RV Rusia

Pictet-Russian Equities

Pictet-Russian Equities I USD | LU0338482002

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Nov, 2017
73,06
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russian Equities I EUR (LU0338482937)25,56M EUR61,99 EUR1,90%1,22%0 EUR
Pictet-Russian Equities I USD (LU0338482002)89,79M USD73,06 USD1,90%1,23%858.410 USD
Pictet-Russian Equities P dy USD (LU0338482424)2,14M USD63,07 USD2,40%1,99%0 USD
Pictet-Russian Equities P EUR (LU0338483075)30,53M EUR57,25 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Russian Equities P USD (LU0338482267)92,66M USD67,47 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Russian Equities R EUR (LU0338483158)79,94M EUR53,54 EUR2,90%2,66%0 EUR
Pictet-Russian Equities R USD (LU0338482770)34,80M USD63,10 USD2,90%2,66%0 USD

Estrategia Pictet-Russian Equities

El fondo invertirá al menos dos tercios del total de sus activos y riqueza en acciones o cualquier otro "tipo de renta variable" los valores de los emisores con sede en Rusia y/o el ejercicio de que una parte importante de su negocio en Rusia. Asimismo, podrá invertir en valores negociados en el Sistema Comercial Ruso (RTS) y el Cambio de divisas interbancarias de Moscú (MICEX) los mercados, que se consideran mercados regulados. Además, el fondo también podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en IIC.


El fondo Pictet-Russian Equities, con ISIN, LU0338482002 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 365.663.484 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Russian Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Klaus Bockstaller


Hugo Bain


Christopher Bannon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Russian Equities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,71%-41,99%-54,71%
2009175,55%19,02%50,66%29,63%18,55%
201036,35%21,49%-9,01%4,06%18,53%
2011-27,68%4,56%-9,21%-26,64%3,84%
201215,48%20,05%-12,11%8,82%0,57%
2013-0,01%-0,95%-6,62%5,57%2,41%
2014-39,65%-17,79%14,34%-10,69%-28,12%
201517,17%33,65%0,82%-15,12%2,45%
201678,98%11,23%12,59%11,52%28,15%
2017-2,38%-14,33%13,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012