RV Rusia

Pictet-Russian Equities

Pictet-Russian Equities P USD | LU0338482267

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Feb, 2018
73,53
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russian Equities I EUR (LU0338482937)31,48M EUR64,64 EUR1,90%1,15%0 EUR
Pictet-Russian Equities I USD (LU0338482002)96,95M USD79,77 USD1,90%1,14%802.730 USD
Pictet-Russian Equities P dy USD (LU0338482424)2,53M USD67,11 USD2,40%1,85%0 USD
Pictet-Russian Equities P EUR (LU0338483075)32,73M EUR59,59 EUR2,40%1,85%0 EUR
Pictet-Russian Equities P USD (LU0338482267)93,09M USD73,53 USD2,40%1,85%0 USD
Pictet-Russian Equities R EUR (LU0338483158)82,49M EUR55,64 EUR2,90%2,45%0 EUR
Pictet-Russian Equities R USD (LU0338482770)44,42M USD68,67 USD2,90%2,45%0 USD

Estrategia Pictet-Russian Equities

El fondo invertirá al menos dos tercios del total de sus activos y riqueza en acciones o cualquier otro "tipo de renta variable" los valores de los emisores con sede en Rusia y/o el ejercicio de que una parte importante de su negocio en Rusia. Asimismo, podrá invertir en valores negociados en el Sistema Comercial Ruso (RTS) y el Cambio de divisas interbancarias de Moscú (MICEX) los mercados, que se consideran mercados regulados. Además, el fondo también podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en IIC.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Russian Equities

El fondo Pictet-Russian Equities, con ISIN, LU0338482267 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 395.107.891 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Russian Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Klaus Bockstaller


Hugo Bain


Christopher Bannon


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Russian Equities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,47%-42,11%-54,82%
2009173,26%18,77%50,37%29,34%18,30%
201035,20%21,23%-9,20%3,83%18,29%
2011-28,29%4,33%-9,39%-26,79%3,61%
201214,55%19,82%-12,29%8,60%0,36%
2013-0,80%-1,14%-6,80%5,35%2,20%
2014-40,12%-17,96%14,11%-10,87%-28,24%
201516,21%33,38%0,62%-15,31%2,24%
201677,64%11,01%12,37%11,31%27,93%
2017-9,48%-2,56%-14,50%13,45%-4,23%

Rendimiento mensual Pictet-Russian Equities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 02, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012