El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0338482267 | 67,17M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 24,21% |
| R LU0338483158 | 51,60M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 23,50% |
| R LU0338482770 | 21,10M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 23,47% |
| P LU0338483075 | 13,90M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 24,26% |
| I LU0338482002 | 10,04M€ | 1,90% | - | 2,20% | 0,00€ | 25,09% |
| I LU0338482937 | 6,36M€ | 1,90% | - | 2,20% | 0,00€ | 25,12% |
| P DY LU0338482424 | 1,31M€ | 2,40% | - | 2,70% | 0,00€ | 24,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invertirá al menos dos tercios del total de sus activos y riqueza en acciones o cualquier otro "tipo de renta variable" los valores de los emisores con sede en Rusia y/o el ejercicio de que una parte importante de su negocio en Rusia. Asimismo, podrá invertir en valores negociados en el Sistema Comercial Ruso (RTS) y el Cambio de divisas interbancarias de Moscú (MICEX) los mercados, que se consideran mercados regulados. Además, el fondo también podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en IIC.
El fondo Pictet-Russian Equities, con ISIN, LU0338482770 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Rusia
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,90% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 3,20% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 10,19% | 20,37% | 20,36% |
| 1 año | 3,34% | 2,76% | 3,59% |
| 3 años | 88,23% | 23,47% | 20,96% |
| 5 años | 36,02% | 6,35% | 5,62% |
| 10 años | 269,55% | 13,96% | 12,57% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -38,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 11,99% | - | - | -15,40% | - | |
| 2016 | 76,70% | 11,14% | 12,15% | 12,79% | 25,69% | |
| 2017 | -9,80% | -2,56% | -14,70% | 13,49% | -4,38% | |
| 2018 | -0,92% | 6,10% | -1,15% | 3,79% | -8,98% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).