RV Rusia

Pictet-Russian Equities

Pictet-Russian Equities I EUR | LU0338482937

Pictet Asset Management (Europe) SA

21 Sep, 2017
60,63
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russian Equities I EUR (LU0338482937)20,91M EUR60,63 EUR1,90%1,22%0 EUR
Pictet-Russian Equities I USD (LU0338482002)82,71M USD72,29 USD1,90%1,23%841.110 USD
Pictet-Russian Equities P dy USD (LU0338482424)2,02M USD62,48 USD2,40%1,99%0 USD
Pictet-Russian Equities P EUR (LU0338483075)30,55M EUR56,07 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Russian Equities P USD (LU0338482267)90,84M USD66,84 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Russian Equities R EUR (LU0338483158)74,34M EUR52,48 EUR2,90%2,66%0 EUR
Pictet-Russian Equities R USD (LU0338482770)32,12M USD62,57 USD2,90%2,66%0 USD

Estrategia

El fondo invertirá al menos dos tercios del total de sus activos y riqueza en acciones o cualquier otro "tipo de renta variable" los valores de los emisores con sede en Rusia y/o el ejercicio de que una parte importante de su negocio en Rusia. Asimismo, podrá invertir en valores negociados en el Sistema Comercial Ruso (RTS) y el Cambio de divisas interbancarias de Moscú (MICEX) los mercados, que se consideran mercados regulados. Además, el fondo también podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Klaus Bockstaller


Hugo Bain


Christopher Bannon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,71%-41,99%-55,51%
2009180,41%21,13%50,66%29,62%18,54%
201037,72%21,49%-9,00%4,06%19,71%
2011-28,03%3,53%-9,20%-26,63%4,36%
201214,90%19,43%-12,08%8,80%0,58%
2013-0,02%-0,96%-6,62%5,57%2,40%
2014-39,65%-17,78%14,32%-10,68%-28,12%
201517,18%33,66%0,81%-15,12%2,45%
201678,97%11,21%12,60%11,51%28,17%
2017-2,40%-14,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012