Mixtos Moderados EUR - Global

Melchior Global Conservative Fund

Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund Class I1 EUR | LU0340436806

Dalton Strategic Partnership

31 Mar, 2017
127,95
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Melchior Selected Trust - Global Conservative Fund Class I1 EUR (LU0340436806)0,00M EUR127,95 EUR1,00%0,92%250.000 EUR

Estrategia Melchior Global Conservative Fund

The investment objective of the Global Conservative Fund is to achieve longer term capital growth through diversified investment in equities and bonds that are issued by corporations and bonds issued by governments, government agencies and supranational organizations that are located anywhere in the whole of the world. Equally the Sub-Fund may also invest in other collective investment schemes.


Información sobre el fondo de inversión Melchior Global Conservative Fund

El fondo Melchior Global Conservative Fund, con ISIN, LU0340436806 de la gestora Dalton Strategic Partnership pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,31% con una volatilidad del 4,33% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.168.411 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Melchior Global Conservative Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Rupert Caldecott


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Rentabilidad Melchior Global Conservative Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-03-31

Rentabilidades absolutas al 2017-03-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,96%2,60%-4,64%2,84%5,31%
2011-4,42%-0,47%-2,49%-3,56%2,12%
20121,94%0,26%-0,16%1,66%0,18%
20136,09%6,44%-1,80%0,47%1,02%
20146,98%0,01%0,90%1,80%4,13%
20152,23%5,42%-3,57%-2,12%2,74%
20165,14%-0,78%1,50%4,49%-0,08%
20172,21%

Rendimiento mensual Melchior Global Conservative Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet (Dec 31, 2014) Aug 14, 2015