RF Global Emergente - Sesgo EUR

MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR) | LU0341474269

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

20 Feb, 2018
28,62
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A (LU0073230004)33,12M USD87,05 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) (LU0266119204)8,04M EUR61,30 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AHX (EUR) (LU0691071764)1,06M EUR22,72 EUR1,40%1,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AX (LU0239678807)2,31M USD50,96 USD1,40%1,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund B (LU0073230343)34,09M USD70,88 USD1,40%2,68%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BH (EUR) (LU0341474269)13,11M EUR28,62 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BHX (EUR) (LU0691071921)11,30M EUR22,69 EUR1,40%2,72%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund BX (LU0691071848)10,97M USD23,80 USD1,40%2,67%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund I (LU0057132697)32,24M USD98,56 USD0,65%1,11%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund NH (EUR) (LU0560702499)12,80M EUR32,01 EUR0,00%0,21%0 EUR
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund S (LU0390558137)0,11M USD26,06 USD0,60%0,78%32.109.200 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund Z (LU0360479504)28,96M USD42,09 USD0,65%1,07%0 USD
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund ZH (EUR) (LU0360479769)5,70M EUR36,43 EUR0,65%1,12%0 EUR

Estrategia MS INVF Emerging Markets Debt Fund

El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante inversiones en valores de deuda emitidos por gobiernos o entidades públicas de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo MS INVF Emerging Markets Debt Fund, con ISIN LU0341474269, de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,68% del patrimonio total, que asciende a 198.343.803 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones MS INVF Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,68%PERCENT
Redemption Fee4,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Warren Mar


Jens Nystedt


Eric Baurmeister


Metadata


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Rentabilidad MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,99%0,70%3,57%-2,89%4,65%
201216,24%5,22%0,30%6,94%3,00%
2013-10,62%-2,71%-8,03%0,34%-0,45%
20141,12%2,66%4,57%-1,96%-3,92%
2015-4,12%0,85%-0,74%-5,56%1,41%
20167,39%3,67%4,96%3,91%-5,03%
20176,16%3,64%1,25%1,61%-0,44%

Rendimiento mensual MS INVF Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (Nov 27, 2017) Feb 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Dec 16, 2015) Jun 23, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Jun 27, 2013) Jul 26, 2013
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (May 01, 2011) Aug 17, 2013