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Investec GSF Target Return Bond Fund

Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund F Acc USD | LU0345761901

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Sep, 2017
27,66
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund A Acc USD (LU0345761810)4,98M USD93,74 USD1,00%1,46%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund A Inc USD (LU0345762206)8,04M USD41,32 USD1,00%1,47%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund F Acc USD (LU0345761901)0,95M USD27,66 USD0,50%1,39%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund I Acc USD (LU0345762032)74,16M USD26,29 USD0,50%0,76%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund S Acc EUR Hedged (LU1405949899)97,31M EUR20,27 EUR0,00%0,19%0 EUR

Estrategia

Global Bond Fund tiene como objetivo tanto para generar ingresos y para proteger y maximizar el valor de los activos reales de sus inversiones en términos de su poder adquisitivo internacional por medio de la gestión y la diversificación de la exposición y la inversión en valores de interés fijo con vencimientos de diversos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Russell Silberston


John Stopford


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,64%0,68%1,22%3,71%-2,89%
2003-4,94%-1,58%-1,91%0,93%-2,45%
20040,90%3,83%-1,96%0,21%-1,10%
20055,44%0,87%5,55%-0,95%-0,01%
2006-6,43%-3,07%-2,36%1,61%-2,71%
2007-2,72%-0,82%-1,97%0,89%-0,83%
200810,18%-0,14%-2,65%7,57%5,37%
200911,17%2,05%2,37%5,37%1,00%
201014,71%6,92%8,97%-2,46%0,94%
20114,99%-4,69%0,15%6,72%3,07%
20121,73%-1,74%5,12%1,27%-2,75%
2013-9,36%0,14%-3,43%-3,46%-2,90%
201413,55%1,15%2,08%6,28%3,47%
20154,66%9,41%-5,56%0,34%0,95%
20167,18%-0,03%1,38%-0,02%5,77%
2017-1,82%-5,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012