Alt - Long/Short Deuda

Investec GSF Target Return Bond Fund

Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund F Acc USD | LU0345761901

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

23 Nov, 2017
27,58
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund A Acc USD (LU0345761810)5,00M USD93,44 USD1,00%1,46%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund A Inc USD (LU0345762206)8,01M USD41,19 USD1,00%1,47%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund F Acc USD (LU0345761901)0,43M USD27,58 USD0,50%1,39%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund I Acc USD (LU0345762032)75,45M USD26,24 USD0,50%0,76%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund S Acc EUR Hedged (LU1405949899)96,82M EUR20,19 EUR0,00%0,19%0 EUR

Estrategia Investec GSF Target Return Bond Fund

Global Bond Fund tiene como objetivo tanto para generar ingresos y para proteger y maximizar el valor de los activos reales de sus inversiones en términos de su poder adquisitivo internacional por medio de la gestión y la diversificación de la exposición y la inversión en valores de interés fijo con vencimientos de diversos.


El fondo Investec GSF Target Return Bond Fund, con ISIN, LU0345761901 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 193.556.172 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Target Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Russell Silberston


John Stopford


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Target Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,64%0,68%1,22%3,71%-2,89%
2003-4,94%-1,58%-1,91%0,93%-2,45%
20040,90%3,83%-1,96%0,21%-1,10%
20055,44%0,87%5,55%-0,95%-0,01%
2006-6,43%-3,07%-2,36%1,61%-2,71%
2007-2,72%-0,82%-1,97%0,89%-0,83%
200810,18%-0,14%-2,65%7,57%5,37%
200911,17%2,05%2,37%5,37%1,00%
201014,71%6,92%8,97%-2,46%0,94%
20114,99%-4,69%0,15%6,72%3,07%
20121,73%-1,74%5,12%1,27%-2,75%
2013-9,36%0,14%-3,43%-3,46%-2,90%
201413,55%1,15%2,08%6,28%3,47%
20154,66%9,41%-5,56%0,34%0,95%
20167,18%-0,03%1,38%-0,02%5,77%
2017-1,82%-5,50%-2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012