Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Acc USD | LU0345763949

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Oct, 2017
24,16
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU0416337789)11,12M EUR20,74 EUR0,75%1,23%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Inc-2 USD (LU0345764244)7,39M USD29,08 USD0,75%1,19%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Inc-2 USD (LU0345764673)4,33M USD14,42 USD0,50%1,39%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Acc USD (LU0345763949)7,71M USD24,16 USD0,75%1,21%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Acc USD (LU0345764087)10,76M USD24,31 USD0,50%1,39%2.537 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund I Acc USD (LU0345764160)16,89M USD25,58 USD0,40%0,67%845.880 USD

Estrategia

Investment Grade Corporate Bond Fund tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la posibilidad de ganancias de capital, a partir de una cartera diversificada de interés fijo y variable de valores, normalmente denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por gobiernos, instituciones y empresas en desarrollo y los países desarrollados. Cuando se juzga el caso, la cartera puede ser considerado de interés fijo en valores denominados en monedas distintas de dólares de los EE.UU., la moneda de exposición cubierta de vuelta en EE.UU. Dólares. Investment Grade Corporate Bond Fund puede utilizar derivados a efectos de cobertura y eficiencia de gestión de la cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Jeff Boswell


Garland Hansmann


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,23%3,80%-11,76%-3,09%-3,37%
2003-3,02%-1,74%1,58%0,25%-3,09%
20040,57%5,61%-0,49%1,51%-5,72%
200523,22%4,91%10,48%2,63%3,58%
2006-4,73%-1,70%-6,09%5,01%-1,72%
2007-9,99%1,01%-0,99%-5,03%-5,23%
2008-16,12%-9,44%1,26%5,17%-13,02%
200913,74%6,45%0,18%2,91%3,64%
201014,05%9,35%10,11%-6,35%1,14%
20112,92%-4,98%-1,57%3,66%6,15%
20127,67%0,81%5,99%1,67%-0,87%
2013-4,14%3,16%-3,07%-3,01%-1,16%
201419,14%1,58%2,11%8,83%5,54%
201511,34%14,55%-5,57%0,04%2,90%
20168,05%-1,58%5,13%0,46%3,95%
2017-0,45%-4,79%-2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012