A | LU0345763949
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0345763949 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| F LU0345764673 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | - |
| A LU0345764244 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| A LU0412230061 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| A LU0416337789 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,80% | 0,00€ | - |
| I LU0345764160 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,45% | 0,00€ | - |
| F LU0345764087 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,55% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Investment Grade Corporate Bond Fund tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la posibilidad de ganancias de capital, a partir de una cartera diversificada de interés fijo y variable de valores, normalmente denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por gobiernos, instituciones y empresas en desarrollo y los países desarrollados. Cuando se juzga el caso, la cartera puede ser considerado de interés fijo en valores denominados en monedas distintas de dólares de los EE.UU., la moneda de exposición cubierta de vuelta en EE.UU. Dólares. Investment Grade Corporate Bond Fund puede utilizar derivados a efectos de cobertura y eficiencia de gestión de la cartera.
Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,68% | 20,60% | 14,95% |
| 1 año | 12,93% | 11,82% | 6,79% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | -0,66% | |
| 2018 | 2,50% | -4,06% | 4,63% | 0,84% | 1,27% | |
| 2019 | - | 6,54% | 2,74% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jul 18, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jul 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jul 18, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Jul 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) | Jul 18, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jul 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).