Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Acc USD | LU0345763949

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

12 Dec, 2017
24,27
0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Inc-2 EUR Hedged (LU0416337789)10,79M EUR20,79 EUR0,75%1,23%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Inc-2 USD (LU0345764244)7,10M USD29,21 USD0,75%1,19%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Inc-2 USD (LU0345764673)4,56M USD14,40 USD0,50%1,39%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Acc USD (LU0345763949)7,66M USD24,27 USD0,75%1,21%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Acc USD (LU0345764087)10,86M USD24,41 USD0,50%1,39%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund I Acc USD (LU0345764160)8,42M USD25,72 USD0,40%0,67%838.680 USD

Estrategia Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Investment Grade Corporate Bond Fund tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la posibilidad de ganancias de capital, a partir de una cartera diversificada de interés fijo y variable de valores, normalmente denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por gobiernos, instituciones y empresas en desarrollo y los países desarrollados. Cuando se juzga el caso, la cartera puede ser considerado de interés fijo en valores denominados en monedas distintas de dólares de los EE.UU., la moneda de exposición cubierta de vuelta en EE.UU. Dólares. Investment Grade Corporate Bond Fund puede utilizar derivados a efectos de cobertura y eficiencia de gestión de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd, con ISIN LU0345763949, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 76.462.803 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Jeff Boswell


Garland Hansmann


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,23%3,80%-11,76%-3,09%-3,37%
2003-3,02%-1,74%1,58%0,25%-3,09%
20040,57%5,61%-0,49%1,51%-5,72%
200523,22%4,91%10,48%2,63%3,58%
2006-4,73%-1,70%-6,09%5,01%-1,72%
2007-9,99%1,01%-0,99%-5,03%-5,23%
2008-16,12%-9,44%1,26%5,17%-13,02%
200913,74%6,45%0,18%2,91%3,64%
201014,05%9,35%10,11%-6,35%1,14%
20112,92%-4,98%-1,57%3,66%6,15%
20127,67%0,81%5,99%1,67%-0,87%
2013-4,14%3,16%-3,07%-3,01%-1,16%
201419,14%1,58%2,11%8,83%5,54%
201511,34%14,55%-5,57%0,04%2,90%
20168,05%-1,58%5,13%0,46%3,95%
2017-0,45%-4,79%-2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012