Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Acc USD

F | LU0345764087

INVESTEC ASSET MGMT

€20,92
+1,20% 1M
+1,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0345764160
12,95M€0,40%-0,45%0,00€-
F
LU0345764087
10,05M€0,50%-0,55%0,00€-
A
LU0416337789
9,08M€0,75%-0,80%0,00€-
A
LU0345763949
8,15M€0,75%-0,80%0,00€-
A
LU0345764244
6,36M€0,75%-0,80%0,00€-
A
LU0412230061
4,15M€0,75%-0,80%0,00€-
F
LU0345764673
3,33M€0,50%-0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Acc USD

Investment Grade Corporate Bond Fund tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la posibilidad de ganancias de capital, a partir de una cartera diversificada de interés fijo y variable de valores, normalmente denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por gobiernos, instituciones y empresas en desarrollo y los países desarrollados. Cuando se juzga el caso, la cartera puede ser considerado de interés fijo en valores denominados en monedas distintas de dólares de los EE.UU., la moneda de exposición cubierta de vuelta en EE.UU. Dólares. Investment Grade Corporate Bond Fund puede utilizar derivados a efectos de cobertura y eficiencia de gestión de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Investment Grade Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund F Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,14% 9,50% 2,74%
1 año 0,39% 1,02% -1,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,71%
2018 - -4,14%4,63%0,75% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha8,18
Beta2,76
Information Ratio0,48
R-Squared67,90
Sharpe Ratio-0,09
Standard Deviation6,56
Tracking Error5,06
Treynor Ratio-0,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).