Mixtos Moderados USD

Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD | LU0345768153

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

16 Jan, 2018
143,26
0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (LU0345768153)163,01M USD143,26 USD1,50%2,08%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Inc USD (LU0345768740)39,17M USD62,34 USD1,50%2,06%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc USD (LU0345768401)33,64M USD31,10 USD1,00%2,26%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Acc EUR Hedged (LU0430080308)3,08M EUR36,98 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc EUR Hedged (LU0430080563)0,03M EUR29,10 EUR1,00%2,36%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund F Inc USD (LU0430080720)0,25M USD39,65 USD1,00%2,27%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD (LU0345768583)384,17M USD30,73 USD0,75%1,12%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund IX Inc USD (LU0846948866)2,31M USD29,59 USD0,75%1,16%832.780 USD

Estrategia Investec GSF Global Strategic Managed Fd

El fondo tiene por objetivo ofrecer una perspectiva total a largo plazo de devolución a los inversores y, superiores a los que pueda deducirse de la celebración de los depósitos bancarios, mientras que al mismo tiempo mantiene un perfil de riesgo relativamente bajo. El fondo invierte principalmente en una mezcla de inversiones en efectivo, valores de interés fijo, valores convertibles y valores cotizados a nivel internacional. Normalmente, la máxima equidad convertibles y contenido se limita al 60% del fondo. En tiempos de real o previsto debilidad mercado de valores, la equidad de contenido puede ser reducido significativamente. No hay restricciones en las proporciones que pueden ser en efectivo o en bonos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD, que invierten en Mixtos, el fondo Investec GSF Global Strategic Managed Fd, con ISIN LU0345768153, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,98% con una volatilidad del 4,66%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio total, que asciende a 695.473.194 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Strategic Managed Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Iain Cunningham


Philip Saunders


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,36%1,61%-7,57%-4,42%-3,49%
20030,08%-3,60%1,65%1,51%0,61%
20042,65%5,55%-1,60%-0,96%-0,22%
200525,06%3,95%7,05%7,41%4,63%
20064,41%3,65%-6,10%2,84%4,32%
2007-1,04%0,96%3,47%-1,38%-3,94%
2008-30,38%-11,15%-0,52%-5,64%-16,53%
200925,16%-2,08%10,24%10,07%5,34%
201021,80%10,25%1,18%0,36%8,80%
2011-4,84%-3,17%-0,85%-5,76%5,17%
20129,69%5,47%0,23%3,52%0,23%
201311,67%6,89%-1,08%2,07%3,48%
201413,92%-0,65%4,92%4,83%4,26%
20159,04%15,70%-2,92%-7,21%4,62%
20167,72%-4,88%3,35%4,18%5,18%
20173,41%2,18%-1,76%0,20%2,81%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Strategic Managed Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012