RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Dynamic Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Acc USD | LU0345772692

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
152,90
-0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Acc USD (LU0345772692)13,24M USD152,90 USD1,50%1,95%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Inc USD (LU0345773070)1,86M USD151,42 USD1,50%1,93%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund F Acc USD (LU0345772858)1,98M USD25,37 USD1,00%2,13%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund I Acc USD (LU0345772932)183,93M USD28,02 USD0,75%0,99%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund I Inc USD (LU0439320713)4,06M USD37,10 USD0,75%1,00%841.110 USD
Investec GSF Global Dynamic IX Inc USD (LU0846947892)0,04M USD29,04 USD0,75%1,03%889.280 USD

Estrategia

El Global Dynamic Fund tiene por objetivo proporcionar el crecimiento de capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en renta variable mundial. El Fondo será gestionado activamente y por lo menos dos tercios de sus inversiones en instrumentos de patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Ian Vose


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,68%2,65%-14,35%-17,02%-2,24%
200314,87%-5,98%11,85%3,25%5,78%
200410,63%9,58%-0,23%-1,48%2,70%
200529,36%5,80%7,13%9,27%4,45%
200613,53%8,53%-6,97%4,53%7,58%
20073,36%3,92%7,81%0,03%-7,77%
2008-41,79%-21,63%2,20%-8,79%-20,33%
200923,60%-4,42%8,45%12,16%6,32%
201020,58%12,44%-6,65%2,51%12,07%
2011-3,57%1,29%-0,59%-15,37%13,15%
201216,12%9,32%-1,01%4,64%2,54%
201320,37%9,15%-1,78%4,56%7,38%
201413,73%-0,24%4,78%3,08%5,56%
201510,39%18,60%-1,71%-10,00%5,22%
20163,67%-8,35%1,87%3,54%7,23%
20175,42%-1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 30, 2009) Jul 11, 2012