RV USA Cap. Grande Blend

Investec GSF American Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - American Equity Fund F Acc USD | LU0345774474

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

24 Nov, 2017
28,77
-0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - American Equity Fund A Acc USD (LU0345774391)5,93M USD28,86 USD1,50%2,01%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - American Equity Fund A Inc USD (LU0345774631)22,89M USD135,21 USD1,50%1,97%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - American Equity Fund F Acc USD (LU0345774474)1,65M USD28,77 USD1,00%2,17%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - American Equity Fund I Inc USD (LU0345774805)4,80M USD29,85 USD0,75%1,03%858.410 USD

Estrategia Investec GSF American Equity Fund

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.


El fondo Investec GSF American Equity Fund, con ISIN, LU0345774474 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 38.990.134 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Michael Hayward


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,97%3,22%-20,11%-13,86%-2,81%
20039,70%-4,88%14,34%0,06%0,80%
2004-1,16%4,59%-1,25%-4,58%0,30%
200523,50%2,70%9,74%5,82%3,55%
20067,44%2,57%-6,97%8,31%3,96%
2007-7,52%0,75%5,26%-3,77%-9,38%
2008-40,00%-19,52%-2,85%-0,16%-23,14%
200936,70%-2,69%20,07%9,02%7,31%
201016,71%11,93%-5,49%-2,95%13,68%
2011-11,99%2,01%-5,96%-17,61%11,37%
20124,69%13,61%-8,45%5,89%-4,94%
201320,43%15,07%-1,04%-1,16%7,00%
201423,60%1,79%3,15%7,50%9,52%
20155,82%15,02%-4,75%-9,62%6,87%
201622,46%-2,40%3,99%2,76%17,42%
20173,06%-2,14%-1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012