RV USA Cap. Grande Blend

Investec GSF American Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund F Acc USD | LU0345774474

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Sep, 2018
32,57
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Acc USD (LU0345774391)6,15M USD32,72 USD1,50%2,01%2.578 USD
Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund A Inc USD (LU0345774631)22,46M USD153,29 USD1,50%1,97%2.578 USD
Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund F Acc USD (LU0345774474)1,70M USD32,57 USD1,00%2,17%2.578 USD
Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD (LU0345774805)0,91M USD34,07 USD0,75%1,03%859.480 USD

Estrategia Investec GSF American Franchise Fund

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF American Franchise Fund

El fondo Investec GSF American Franchise Fund, con ISIN, LU0345774474 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.885.849 USD a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Investec GSF American Franchise Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Michael Hayward


Alessandro Dicorrado


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Rentabilidad Investec GSF American Franchise Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,97%3,22%-20,11%-13,86%-2,81%
20039,70%-4,88%14,34%0,06%0,80%
2004-1,16%4,59%-1,25%-4,58%0,30%
200523,50%2,70%9,74%5,82%3,55%
20067,44%2,57%-6,97%8,31%3,96%
2007-7,52%0,75%5,26%-3,77%-9,38%
2008-40,00%-19,52%-2,85%-0,16%-23,14%
200936,70%-2,69%20,07%9,02%7,31%
201016,71%11,93%-5,49%-2,95%13,68%
2011-11,99%2,01%-5,96%-17,61%11,37%
20124,69%13,61%-8,45%5,89%-4,94%
201320,43%15,07%-1,04%-1,16%7,00%
201423,60%1,79%3,15%7,50%9,52%
20155,82%15,02%-4,75%-9,62%6,87%
201622,46%-2,40%3,99%2,76%17,42%
20174,40%3,06%-2,14%-1,31%4,89%
20180,23%10,11%

Rendimiento mensual Investec GSF American Franchise Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2018) Aug 17, 2018
Prospectus (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 05, 2018
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012