RV Asia (ex-Japón)

Investec GSF Asian Equity Fund

Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc USD | LU0345775950

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

15 Dec, 2017
29,94
-0,05%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Acc USD (LU0345775950)168,08M USD29,94 USD1,50%1,99%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund A Inc USD (LU0345776255)103,27M USD43,12 USD1,50%2,00%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund F Acc USD (LU0345776099)58,69M USD45,24 USD1,00%2,20%2.516 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund I Acc USD (LU0345776172)2.712,18M USD32,73 USD0,75%1,06%838.680 USD
Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund IX Inc USD (LU1291087465)2,60M USD30,91 USD0,75%1,08%838.680 USD

Estrategia Investec GSF Asian Equity Fund

Asian Equity Fund será gestionado activamente, con un énfasis en el largo plazo. Las inversiones de este fondo se hará en acciones de empresas establecidas y en el que coticen en Asia, excluyendo Japón.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Asian Equity Fund

El fondo Investec GSF Asian Equity Fund, con ISIN, LU0345775950 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 27,86% con una volatilidad del 8,46% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.166.854.539 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Investec GSF Asian Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Greg Kuhnert


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Asian Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,89%16,43%-20,27%-13,93%-3,48%
200331,93%-8,14%15,20%15,84%7,62%
20045,84%9,09%-8,75%4,57%1,68%
200545,12%7,36%10,77%12,89%8,09%
200624,72%7,90%-5,53%7,37%13,96%
200737,52%3,36%16,49%15,31%-0,95%
2008-50,18%-21,14%-3,56%-15,69%-22,30%
200962,71%4,81%26,88%13,89%7,43%
201034,10%7,44%3,94%8,05%11,15%
2011-13,38%-3,14%-1,69%-16,95%9,53%
201220,60%9,52%-1,22%6,53%4,65%
2013-0,48%2,27%-7,13%3,10%1,63%
201420,36%0,12%9,18%5,75%4,12%
2015-0,46%17,78%-1,64%-18,26%5,11%
20166,12%-4,86%4,21%9,88%-2,59%
201712,83%4,64%4,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 09, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012