RV Sector Energía

Investec GSF Global Energy Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc USD | LU0345779515

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

21 Sep, 2017
201,40
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc EUR (LU0345780018)13,33M EUR9,73 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc USD (LU0345779275)92,15M USD11,60 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc USD (LU0345779515)105,81M USD201,40 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund F Acc USD (LU0345779358)14,03M USD14,54 USD1,00%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR (LU0345780109)11,19M EUR10,56 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc USD (LU0345779432)10,26M USD12,72 USD0,75%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Inc USD (LU0345779788)1,67M USD12,28 USD0,75%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund IX Inc USD (LU0846947975)1,68M USD13,65 USD0,75%0,00%841.110 USD

Estrategia

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital, principalmente mediante la inversión en empresas de todo el mundo que participan en la exploración, producción o distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Además, la inversión también se podrá efectuar en las empresas de servicios en la industria de la energía.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT

Gestores

Thomas Nelson


Charles Whall


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,43%14,70%-10,73%-9,39%-2,39%
200310,11%-4,01%6,48%-0,99%8,79%
200431,01%12,32%6,00%11,12%-0,98%
200587,06%21,99%19,53%33,27%-3,74%
2006-1,56%6,59%-2,12%-9,72%4,51%
200724,10%2,10%15,63%-1,68%6,92%
2008-42,17%-12,88%20,48%-21,70%-29,63%
200943,81%5,22%16,71%10,47%6,01%
201018,36%5,64%-3,00%-0,29%15,83%
2011-10,70%8,93%-8,58%-22,71%16,03%
20121,64%4,73%-7,19%8,34%-3,50%
20139,88%6,31%-6,07%8,02%1,87%
2014-14,17%0,15%14,15%-4,68%-21,23%
2015-20,13%8,56%-5,52%-23,73%2,10%
201625,72%-1,38%10,48%0,11%15,26%
2017-8,85%-15,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012