RV Sector Energía

Investec GSF Global Energy Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc USD | LU0345779515

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

15 Jan, 2018
227,78
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc EUR (LU0345780018)11,32M EUR10,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Acc USD (LU0345779275)88,78M USD13,22 USD1,50%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund A Inc USD (LU0345779515)103,64M USD227,78 USD1,50%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund F Acc USD (LU0345779358)10,27M USD16,56 USD1,00%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR (LU0345780109)14,05M EUR11,73 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc USD (LU0345779432)14,83M USD14,53 USD0,75%0,00%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Inc USD (LU0345779788)2,05M USD13,81 USD0,75%0,00%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund IX Inc USD (LU0846947975)1,60M USD15,35 USD0,75%0,00%832.780 USD

Estrategia Investec GSF Global Energy Fund

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital, principalmente mediante la inversión en empresas de todo el mundo que participan en la exploración, producción o distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Además, la inversión también se podrá efectuar en las empresas de servicios en la industria de la energía.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía, que invierten en Renta Variable, el fondo Investec GSF Global Energy Fund, con ISIN LU0345779515, de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,93% del patrimonio total, que asciende a 530.455.626 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Global Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT

Gestores

Thomas Nelson


Charles Whall


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,43%14,70%-10,73%-9,39%-2,39%
200310,11%-4,01%6,48%-0,99%8,79%
200431,01%12,32%6,00%11,12%-0,98%
200587,06%21,99%19,53%33,27%-3,74%
2006-1,56%6,59%-2,12%-9,72%4,51%
200724,10%2,10%15,63%-1,68%6,92%
2008-42,17%-12,88%20,48%-21,70%-29,63%
200943,81%5,22%16,71%10,47%6,01%
201018,36%5,64%-3,00%-0,29%15,83%
2011-10,70%8,93%-8,58%-22,71%16,03%
20121,64%4,73%-7,19%8,34%-3,50%
20139,88%6,31%-6,07%8,02%1,87%
2014-14,17%0,15%14,15%-4,68%-21,23%
2015-20,13%8,56%-5,52%-23,73%2,10%
201625,72%-1,38%10,48%0,11%15,26%
2017-16,86%-8,85%-15,25%4,22%3,28%

Rendimiento mensual Investec GSF Global Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012