Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR

I | LU0345780109

INVESTEC ASSET MGMT

€10,85
-3,81% 1M
+11,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU0559438188
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-1,76%
F
LU0345779358
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-1,91%
A
LU0345779515
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-1,70%
A
LU0345779275
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-1,68%
A
LU0345780018
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-1,61%
IX
LU0846947975
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-0,82%
I
LU0345779788
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-0,79%
I
LU0345779432
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-0,76%
I
LU0345780109
0,00M€0,75%-0,80%0,00€-0,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital, principalmente mediante la inversión en empresas de todo el mundo que participan en la exploración, producción o distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Además, la inversión también se podrá efectuar en las empresas de servicios en la industria de la energía.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund I Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

Ver más fondos de la categoría RV Sector Energía de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,58% 15,68% -3,01%
1 año -6,45% -8,52% -18,03%
3 años -1,98% -0,67% -2,92%
5 años -37,09% -8,85% -9,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-13,36% - - - -
2015-19,47% - - -23,57% -
201627,30%11,20%11,20%-0,09%15,68%
2017-16,31%-8,71%-15,25%4,72%3,31%
2018-13,43%-7,03%12,25%1,88%-18,58%
2019 - 18,09% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,31-2,10
Beta1,001,24
Information Ratio-0,05-0,05
R-Squared90,5285,13
Sharpe Ratio-0,410,27
Standard Deviation19,5123,84
Tracking Error6,0110,13
Treynor Ratio-7,905,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).