RV Sector Oro y Metales Preciosos

Investec GSF Global Gold Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | LU0345780521

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

20 Nov, 2017
46,59
-0,57%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (LU0345780281)68,01M USD12,92 USD1,50%1,98%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD (LU0345780521)52,10M USD46,59 USD1,50%1,98%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund F Acc USD (LU0345780364)10,77M USD16,97 USD1,00%2,17%2.575 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund I Acc USD (LU0345780448)47,10M USD14,17 USD0,75%1,04%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Inc USD (LU0846948353)1,95M USD12,20 USD0,75%1,08%858.410 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged (LU1578889864)1,78M EUR19,35 EUR1,50%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Global Gold Fund

El Global Gold Fund tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que participan en la extracción de oro. El Fondo también podrá invertir, hasta un tercio, en las empresas en todo el mundo que se dedican a la minería de otros metales preciosos y otros minerales y metales.


El fondo Investec GSF Global Gold Fund, con ISIN, LU0345780521 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 290.981.445 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Investec GSF Global Gold Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

George Cheveley


Hanré Rossouw


Metadata


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Rentabilidad Investec GSF Global Gold Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200242,27%35,10%-0,97%-0,33%6,70%
200317,97%-16,50%8,37%19,31%9,27%
2004-17,88%-1,83%-16,27%11,09%-10,07%
200553,52%1,06%5,18%23,24%17,19%
200615,71%11,88%-2,02%-6,19%12,52%
200717,33%2,48%0,81%13,02%0,50%
2008-32,77%-0,49%4,34%-27,69%-10,45%
200947,61%21,25%1,27%10,40%8,89%
201056,67%5,02%22,80%2,36%18,69%
2011-17,91%-10,90%-9,55%3,00%-1,12%
2012-8,82%-4,59%-5,53%18,00%-14,27%
2013-46,22%-12,61%-33,57%8,16%-14,34%
20143,26%8,81%12,41%-11,86%-4,22%
2015-14,38%9,71%-6,87%-19,44%4,01%
201652,35%36,65%40,55%-6,06%-15,56%
20174,77%-8,28%1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012