El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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CLASE Y-ACC-EUR LU0346389934 | 1.095,29M€ | 0,60% | - | 0,95% | 2.500,00€ | 2,24% |
CLASE E-ACC-EUR LU0283900842 | 1.095,29M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 1,13% |
CLASE A EUR LU0052588471 | 1.095,29M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 1,71% |
CLASE A-ACC-EUR LU0261950553 | 1.095,29M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 1,72% |
CLASE A-ACC-USD (hedged) LU1046421449 | 1.091,33M€ | 1,00% | - | 1,35% | 0,00€ | 3,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.
El fondo Fidelity Euro Balanced Fund, con ISIN, LU0346389934 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -4,02% | -6,85% | -5,51% |
1 año | -3,80% | -3,74% | -2,02% |
3 años | 6,88% | 2,24% | 3,28% |
5 años | 15,51% | 2,93% | 1,84% |
10 años | 123,34% | 8,37% | 3,70% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 8,31% | - | - | - | - | |
2015 | 9,01% | - | - | -3,84% | - | |
2016 | -0,73% | -3,30% | -1,65% | 2,83% | 1,50% | |
2017 | 6,91% | 3,39% | 1,79% | 2,28% | -0,69% | |
2018 | -10,38% | -2,19% | 0,47% | 0,06% | -8,86% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Jul 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).