Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR

CLASE Y-ACC-EUR | LU0346389934

FIDELITY INTERNATIONAL

€16,48
+2,30% 1M
+5,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE Y-ACC-EUR
LU0346389934
1.095,29M€0,60%-0,95%2.500,00€2,24%
CLASE E-ACC-EUR
LU0283900842
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€1,13%
CLASE A EUR
LU0052588471
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€1,71%
CLASE A-ACC-EUR
LU0261950553
1.095,29M€1,00%-1,35%0,00€1,72%
CLASE A-ACC-USD (hedged)
LU1046421449
1.091,33M€1,00%-1,35%0,00€3,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR

El fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en una cartera diversificada de acciones, bonos y efectivo auxiliar. Invierte principalmente en acciones y bonos emitidos en los países miembros de la Unión Monetaria Europea (UME) y denominados sobre todo en euros o en la moneda nacional de países miembros de la UME.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Balanced Fund

El fondo Fidelity Euro Balanced Fund, con ISIN, LU0346389934 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,35%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,02% -6,85% -5,51%
1 año -3,80% -3,74% -2,02%
3 años 6,88% 2,24% 3,28%
5 años 15,51% 2,93% 1,84%
10 años 123,34% 8,37% 3,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,31% - - - -
20159,01% - - -3,84% -
2016-0,73%-3,30%-1,65%2,83%1,50%
20176,91%3,39%1,79%2,28%-0,69%
2018-10,38%-2,19%0,47%0,06%-8,86%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Apr 30, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Oct 31, 2004) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,250,21
Beta1,000,95
Information Ratio-1,380,16
R-Squared99,0594,03
Sharpe Ratio-0,84-0,15
Standard Deviation8,786,77
Tracking Error0,851,70
Treynor Ratio-7,36-1,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).