RV Indonesia

Fidelity Indonesia Fund

CLASE Y-ACC-USD | LU0346391328

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
19,75
0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A USD (LU0055114457)375,87M USD28,51 USD1,50%1,97%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346391328)36,19M USD19,75 USD0,80%1,22%889.280 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936580355)10,57M USD11,56 USD0,80%1,22%889.280 USD

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores, integrada por renta variable que cotiza en la Bolsa de Indonesia. El fondo también puede invertir en empresas indonesias que no coticen en Bolsa, y en sociedades no indonesias, con importantes operaciones en este pais, que coticen en Bolsa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Gillian Kwek


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-2,33%-14,37%-29,46%
2009119,73%3,64%53,81%26,43%9,03%
201055,84%20,47%16,84%6,16%4,29%
20116,08%-1,81%5,27%-7,00%10,36%
20126,32%3,83%-1,87%4,76%-0,40%
2013-24,63%20,62%-6,37%-27,49%-7,96%
201442,68%23,75%-1,27%11,51%4,73%
2015-11,16%13,20%-17,52%-23,50%24,38%
201618,78%7,86%6,65%7,30%-3,77%
20174,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Fidelity Indonesia Fund

Valor
Bankia Emergentes FI0,25M EUR
DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.0,07M EUR