RV Latinoamérica

T. Rowe Price Latin American Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund I USD | LU0347065905

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jul, 2018
7,92
1,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD (LU0347065657)0,43M USD11,16 USD1,90%2,07%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund I USD (LU0347065905)5,62M USD7,92 USD1,00%1,10%2.141.225 USD

Estrategia T. Rowe Price Latin American Equity Fund

El objetivo del fondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de la renta variable y valores transferibles relacionados con los valores de las empresas ubicadas, o la realización de la parte predominante de su actividad empresarial, en los países de América Latina.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Latin American Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Latin American Equity Fund, con ISIN LU0347065905, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 6.050.068 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Latin American Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Verena Wachnitz


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Rentabilidad T. Rowe Price Latin American Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,72%-31,26%
2009112,75%5,18%41,99%21,20%17,54%
201027,03%6,14%1,55%7,42%9,71%
2011-21,67%-7,30%-4,41%-19,25%9,48%
20129,48%11,23%-10,39%6,20%3,44%
2013-18,96%3,64%-17,63%0,81%-5,84%
2014-0,50%-0,64%8,19%1,60%-8,90%
2015-18,11%4,37%-0,07%-23,30%2,36%
201635,73%16,27%9,06%4,73%2,21%
201713,01%12,02%-6,47%11,91%-3,63%
20182,08%-14,47%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Latin American Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 08, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012
SAI (Oct 27, 2008) Nov 26, 2012