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T. Rowe Price Latin American Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund I USD | LU0347065905

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
9,16
-0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund A USD (LU0347065657)0,20M USD13,00 USD1,90%2,07%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund I USD (LU0347065905)5,44M USD9,16 USD1,00%1,10%2.102.775 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de la renta variable y valores transferibles relacionados con los valores de las empresas ubicadas, o la realización de la parte predominante de su actividad empresarial, en los países de América Latina.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Verena Wachnitz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-27,72%-31,26%
2009112,75%5,18%41,99%21,20%17,54%
201027,03%6,14%1,55%7,42%9,71%
2011-21,67%-7,30%-4,41%-19,25%9,48%
20129,48%11,23%-10,39%6,20%3,44%
2013-18,96%3,64%-17,63%0,81%-5,84%
2014-0,50%-0,64%8,19%1,60%-8,90%
2015-18,11%4,37%-0,07%-23,30%2,36%
201635,73%16,27%9,06%4,73%2,21%
201712,02%-6,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Rulebook (Jun 02, 2014) Aug 04, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012
SAI (Oct 27, 2008) Nov 26, 2012