RV Global Cap. Flexible

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund D EUR | LU0348129007

GAM (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
292,91
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund A EUR (LU0280770503)7,52M EUR111,19 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR (LU0280770768)38,37M EUR184,52 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C EUR (LU0280770842)56,78M EUR201,20 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund D EUR (LU0348129007)9,51M EUR292,91 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund E EUR (LU0280771063)1,83M EUR210,10 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B USD (LU0280772970)8,70M USD219,06 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial sostenible del sector del agua y, por otra, para su integr Inversión en empresas mundiales que ofrecen tecnologías, productos o servicios en el ámbito de la alimentación, sanidad y actividades físicas y bienestar corporal y psíquico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Moritz Dullinger


Dieter Küffer


Dieter Küffer


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201028,44%16,24%3,23%-0,42%7,50%
2011-5,53%-3,44%3,97%-8,94%3,35%
201214,26%7,80%1,64%5,29%-0,95%
201333,96%14,18%5,95%4,40%6,07%
201420,06%0,40%2,49%6,87%9,17%
20159,65%18,66%-5,30%-9,33%7,63%
20162,34%-3,31%6,76%-1,89%1,06%
20173,98%0,01%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Oct 08, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) Apr 16, 2016
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014