RV Global Cap. Flexible

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund D EUR | LU0348129007

GAM (Luxembourg) SA

08 Dec, 2017
304,96
0,92%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund A EUR (LU0280770503)9,54M EUR113,89 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR (LU0280770768)37,40M EUR191,62 EUR1,50%1,99%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C EUR (LU0280770842)57,33M EUR209,17 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund D EUR (LU0348129007)9,91M EUR304,96 EUR0,25%0,11%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund E EUR (LU0280771063)1,84M EUR217,97 EUR1,50%2,74%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B USD (LU0280772970)9,33M USD225,53 USD1,50%1,99%0 USD

Estrategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

El objetivo del fondo es lograr, en la medida de lo posible, un alto rendimiento a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del potencial sostenible del sector del agua y, por otra, para su integr Inversión en empresas mundiales que ofrecen tecnologías, productos o servicios en el ámbito de la alimentación, sanidad y actividades físicas y bienestar corporal y psíquico.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

El fondo RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd, con ISIN, LU0348129007 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 256.893.741 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,19%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,11%PERCENT

Gestores

Moritz Dullinger


Dieter Küffer


Dieter Küffer


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Rentabilidad RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201028,44%16,24%3,23%-0,42%7,50%
2011-5,53%-3,44%3,97%-8,94%3,35%
201214,26%7,80%1,64%5,29%-0,95%
201333,96%14,18%5,95%4,40%6,07%
201420,06%0,40%2,49%6,87%9,17%
20159,65%18,66%-5,30%-9,33%7,63%
20162,34%-3,31%6,76%-1,89%1,06%
20173,98%0,01%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) Apr 16, 2016
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014