Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB USD | LU0348402966

P-Solve LLC

18 Jan, 2018
159,00
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B USD (LU0348402883)22,71M USD167,52 USD1,92%2,33%0 USD
CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund EB USD (LU1043177150)50,89M USD1.224,25 USD0,90%1,28%0 USD
CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB USD (LU0348402966)14,18M USD159,00 USD1,20%1,62%416.390 USD
CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IBH EUR (LU1120907206)0,03M EUR1.169,03 EUR1,20%1,56%500.000 EUR
CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund UB USD (LU1139005398)0,70M USD125,85 USD1,50%1,55%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund UBH CHF (LU1144422752)0,01M CHF109,59 CHF1,50%1,55%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund UBH EUR (LU1144422836)0,01M EUR112,57 EUR1,50%1,52%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund UBH GBP (LU1139012410)0,01M GBP113,68 GBP1,50%1,54%0 GBP
CS Invm Fds 5 - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund DB USD (LU1435227092)4,59M USD1.183,96 USD0,11%0,00%0 USD

Estrategia CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

El objetivo de inversión de este fondo es conseguir el crecimiento a largo plazo del capital y la seguridad de las inversiones, manteniendo una adecuada diversificación de riesgos, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable emitidos por sociedades domiciliadas en países de mercados emergentes de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity, que invierten en Renta Variable, el fondo CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd, con ISIN LU0348402966, de la gestora P-Solve LLC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 93.063.312 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,22%11,41%9,96%
2011-27,53%-5,16%-5,19%-22,27%3,69%
201219,47%12,39%-5,12%6,09%5,61%
20131,15%8,57%-6,47%-0,98%0,60%
201419,99%3,37%5,81%5,93%3,56%
2015-1,18%14,14%4,34%-17,31%0,35%
201612,85%0,59%3,47%7,50%0,86%
20179,61%9,75%-1,95%0,10%1,75%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Sm & Md Cap EM ILC Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 20, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013