RV Sector Infraestructura

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR | LU0348405472

Credit Suisse Fund Management S.A.

22 Nov, 2017
1.155,74
0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class DB USD Acc (LU1529954312)1,89M USD1.212,24 USD0,11%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD (LU0246496953)33,34M USD151,38 USD1,92%2,27%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR (LU0246498066)19,77M EUR119,48 EUR1,92%2,27%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UB USD Acc (LU1144414494)2,44M USD120,43 USD1,50%1,51%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund Class UBH EUR Acc (LU1144414577)0,79M EUR115,51 EUR1,50%1,51%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund EB USD (LU1038193931)0,71M USD1.161,32 USD0,90%1,23%0 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD (LU0246497258)27,05M USD165,37 USD1,20%1,55%429.205 USD
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IBH EUR (LU0348405472)0,41M EUR1.155,74 EUR1,20%1,55%500.000 EUR

Estrategia CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

El principal objetivo de inversión de este sub-fondo es lograr rendimientos absolutos en el tiempo mediante la inversión en una amplia gama de acciones e instrumentos de deuda de emisores de todo el mundo activas en el sector de la infraestructura y denominados en cualquier moneda libremente convertible.


El fondo CS (Lux) Infrastructure Equity Fund, con ISIN, LU0348405472 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 86.402.707 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Michel Sznajer


Werner Richli


G. Thomas Levering


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Infrastructure Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,29%
2015-6,48%-1,14%-2,26%-5,36%2,25%
20166,39%6,00%6,37%0,42%-6,04%
20175,75%4,54%3,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 18, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 18, 2017