RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B USD | LU0351441372

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Oct, 2017
126,54
-1,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352096621)6,50M EUR128,55 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A USD (LU0351440481)9,36M USD132,69 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0352096894)2,45M EUR124,36 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 USD (LU0351440994)4,69M USD128,35 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097199)3,73M EUR122,67 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B USD (LU0351441372)1,94M USD126,54 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C EUR Hedged Acc (LU0352097272)20,29M EUR136,23 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C USD (LU0351441612)17,58M USD140,58 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I EUR Hedged Acc (LU0352097355)0,01M EUR149,79 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I USD (LU0351441968)0,00M USD154,74 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,65%-3,39%-11,87%
200929,77%11,21%6,83%3,84%5,18%
201019,05%9,00%6,54%-2,39%5,01%
2011-8,83%-4,94%-2,88%-5,36%4,34%
20129,79%3,47%2,34%2,19%1,46%
2013-1,10%5,88%-3,61%-2,03%-1,09%
201414,99%0,23%4,44%6,15%3,48%
201517,74%17,01%0,22%-5,94%6,74%
20163,11%-5,71%1,16%2,64%5,32%
20171,09%-6,09%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012