RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C USD | LU0351441612

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Sep, 2017
138,94
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352096621)6,38M EUR127,34 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A USD (LU0351440481)9,19M USD131,21 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0352096894)2,14M EUR123,22 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 USD (LU0351440994)4,38M USD126,95 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097199)3,67M EUR121,56 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B USD (LU0351441372)1,93M USD125,17 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C EUR Hedged Acc (LU0352097272)19,98M EUR134,88 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C USD (LU0351441612)17,16M USD138,94 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I EUR Hedged Acc (LU0352097355)0,01M EUR148,19 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I USD (LU0351441968)0,00M USD152,82 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,31%-3,13%-11,64%
200931,16%11,48%7,12%4,12%5,48%
201020,35%9,29%6,83%-2,11%5,30%
2011-7,81%-4,68%-2,61%-5,09%4,63%
201211,01%3,76%2,62%2,46%1,76%
2013-0,00%6,16%-3,33%-1,75%-0,82%
201416,26%0,51%4,73%6,45%3,76%
201519,06%17,33%0,49%-5,66%7,03%
20164,23%-5,45%1,44%2,91%5,60%
20171,35%-5,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012