RF Convertibles Asia/Japón

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 EUR Hedged Acc | LU0352096894

Schroder Investment Management Lux S.A.

12 Dec, 2017
123,00
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352096621)6,59M EUR127,23 EUR1,25%1,67%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A USD (LU0351440481)9,06M USD131,64 USD1,25%1,67%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 EUR Hedged Acc (LU0352096894)2,54M EUR123,00 EUR1,25%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 USD (LU0351440994)9,04M USD127,25 USD1,25%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097199)3,71M EUR121,31 EUR1,25%2,16%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B USD (LU0351441372)1,93M USD125,44 USD1,25%2,16%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C EUR Hedged Acc (LU0352097272)21,98M EUR134,93 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond C USD (LU0351441612)27,14M USD139,58 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I EUR Hedged Acc (LU0352097355)0,01M EUR148,59 EUR0,00%0,08%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I USD (LU0351441968)0,00M USD153,85 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Convertible Bond

Para proporcionar una rentabilidad de crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de Asia excepto Japón. La cartera puede también, en cierta medida, buscan la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Convertible Bond

El fondo Schroder ISF Asian Convertible Bond, con ISIN, LU0352096894 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 100.644.908 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,77%-13,67%-12,92%
200935,20%6,36%13,87%8,14%3,23%
201011,06%2,71%-3,74%8,78%3,27%
2011-11,53%0,70%-0,61%-12,31%0,80%
201211,21%6,12%-2,57%3,45%3,97%
20133,23%3,04%-2,46%2,02%0,67%
20141,09%0,27%3,85%-2,06%-0,88%
20155,72%3,89%3,99%-5,71%3,78%
2016-1,03%-1,25%-1,63%3,53%-1,59%
20172,05%-0,20%3,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 25, 2015
Product Highlight Sheet (PHS) (Mar 19, 2014) Apr 14, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012