RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Schroder ISF Global Convertible Bond

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc | LU0352098080

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Sep, 2017
160,25
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Acc (LU0352097439)69,34M EUR137,75 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A EUR Hedged Inc (LU0671500402)36,93M EUR115,74 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A GBP Hedged Acc (LU0489880327)3,77M GBP151,76 GBP1,25%1,60%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond A Acc USD (LU0351442180)69,96M USD144,23 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedegd Acc (LU0352097603)10,75M EUR133,14 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 EUR Hedged Inc (LU0671500584)4,56M EUR111,85 EUR1,25%2,00%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A1 USD Acc (LU0351442420)65,74M USD139,38 USD1,25%2,00%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Acc (LU0352097868)62,88M EUR131,38 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B EUR Hedged Inc (LU0587553974)34,38M EUR110,31 EUR1,25%2,10%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B USD Acc (LU0351442776)37,55M USD137,50 USD1,25%2,10%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C EUR Hdg Acc (LU0352097942)140,04M EUR145,81 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hdg Inc (LU0458180394)29,57M GBP138,15 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C GBP Hedged Acc (LU0451393952)2,04M GBP158,72 GBP0,75%1,05%500.000 GBP
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C USD Acc (LU0351442933)98,53M USD152,54 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I EUR Hedged Inc (LU0879621729)0,02M EUR153,90 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I USD Acc (LU0351443071)0,96M USD167,85 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IEUR Hedegd Acc (LU0352098080)13,89M EUR160,25 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Acc SEK Hedged (LU1469676040)0,00M SEK1.259,87 SEK1,25%1,60%1.000 SEK
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Acc SEK Hedged (LU1469676123)0,97M SEK1.267,18 SEK0,75%1,05%500.000 SEK

Estrategia

Para proporcionar una rentabilidad del crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en una cartera de valores convertibles y otros valores mobiliarios, tales como la preferencia de valores convertibles, mandatories, canjeables a medio plazo, emitidos por las sociedades emisoras de todo el mundo. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición a interés fijo y variable de valores, y las notas estructuradas de capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Peter Reinmuth


Chris Richards


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-0,67%-12,95%-6,93%
200924,43%-1,72%9,17%11,44%4,07%
201010,47%3,42%-5,29%7,28%5,13%
2011-6,14%3,97%-1,45%-9,44%1,15%
201211,50%6,82%-3,38%5,15%2,74%
201317,36%6,03%1,84%5,56%2,96%
20145,76%2,15%1,95%-1,54%3,13%
20154,59%3,85%-0,32%-4,17%5,43%
20161,96%-2,89%-1,18%4,11%2,05%
20172,26%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (May 31, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012