RF Otros

UBAM US Dollar Bond

UBAM - US Dollar Bond AH EUR Acc | LU0352159130

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
98,08
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - US Dollar Bond A USD Cap (LU0068133569)139,93M USD2.571,46 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - US Dollar Bond AH EUR Acc (LU0352159130)1,16M EUR98,08 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - US Dollar Bond I USD Cap (LU0181361394)59,27M USD2.727,13 USD0,25%0,49%0 USD
UBAM - US Dollar Bond R USD Cap (LU0181361048)1,89M USD2.440,31 USD1,00%1,43%0 USD

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,87%-0,91%-4,86%
20170,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31