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UBAM US Dollar Bond

UBAM - US Dollar Bond AHC EUR | LU0352159130

UBP Asset Management (Europe) S.A.

20 Sep, 2017
97,42
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - US Dollar Bond AC USD (LU0068133569)125,63M USD2.570,47 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - US Dollar Bond AHC EUR (LU0352159130)0,33M EUR97,42 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - US Dollar Bond IC USD (LU0181361394)58,30M USD2.729,12 USD0,25%0,49%0 USD
UBAM - US Dollar Bond RC USD (LU0181361048)1,74M USD2.436,26 USD1,00%1,43%0 USD
UBAM - US Dollar Bond IHC EUR (LU0192063435)2,85M EUR95,30 EUR0,25%0,51%0 EUR

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,87%-0,91%-4,86%
20170,20%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017