RF Otros

UBAM US Dollar Bond

UBAM - US Dollar Bond AHC EUR | LU0352159130

UBP Asset Management (Europe) S.A.

13 Dec, 2017
96,98
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - US Dollar Bond AC USD (LU0068133569)121,87M USD2.569,37 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - US Dollar Bond AHC EUR (LU0352159130)0,29M EUR96,98 EUR0,50%0,94%0 EUR
UBAM - US Dollar Bond IC USD (LU0181361394)58,26M USD2.730,72 USD0,25%0,49%0 USD
UBAM - US Dollar Bond RC USD (LU0181361048)1,71M USD2.432,42 USD1,00%1,43%0 USD
UBAM - US Dollar Bond IHC EUR (LU0192063435)2,82M EUR94,96 EUR0,25%0,51%0 EUR

Estrategia UBAM US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el 2 y el 8%.


Información sobre el fondo de inversión UBAM US Dollar Bond

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo UBAM US Dollar Bond, con ISIN LU0352159130, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio total, que asciende a 197.056.089 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones UBAM US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,87%-0,91%-4,86%
20170,20%0,51%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017