RF Deuda Corporativa EUR

T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | LU0353117004

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Oct, 2017
10,78
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I9 EUR (LU1529919240)0,05M EUR10,40 EUR0,23%0,33%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund A EUR (LU0133089424)0,67M EUR15,88 EUR0,75%0,92%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (LU0133091248)33,52M EUR20,12 EUR0,40%0,50%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ih USD (LU0859257338)64,59M USD12,48 USD0,40%0,50%2.500.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Q EUR (LU1032541242)1,47M EUR11,49 EUR0,40%0,57%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sd EUR (LU0353117004)1,23M EUR10,78 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Z EUR (LU0133091321)20,81M EUR23,09 EUR0,00%0,00%25.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah NOK (LU1573293161)0,09M NOK103,01 NOK0,75%0,00%15.000 NOK
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Ah SEK (LU1573293245)0,10M SEK102,22 SEK0,75%0,00%15.000 SEK

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

David Stanley


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,95%1,45%1,24%
20150,65%2,36%-2,93%-0,68%1,99%
20165,25%1,99%1,69%2,58%-1,07%
20170,40%1,00%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
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