RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD | LU0353119554

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

08 Dec, 2017
10,27
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,78M USD20,40 USD1,25%1,42%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)35,68M USD24,68 USD0,65%0,75%2.096.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)3,56M USD12,59 USD0,65%0,82%12.580 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,59M USD10,27 USD0,00%0,10%8.386.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,19M EUR10,58 EUR1,25%1,42%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax Inc (LU1670770301)0,04M USD9,97 USD1,25%0,00%12.580 USD

Estrategia T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund, con ISIN LU0353119554, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 215.230.666 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,26%6,04%1,81%
201512,98%14,21%-3,53%-2,11%4,76%
201619,23%0,07%8,90%4,69%4,51%
20172,82%-4,03%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Dec 08, 2017
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Jul 11, 2012