RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD | LU0353119554

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

19 Feb, 2018
10,05
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,86M USD20,22 USD1,25%1,42%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)27,17M USD24,49 USD0,65%0,75%2.006.825 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR (LU1127970330)12,19M EUR12,50 EUR0,65%0,82%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)3,73M USD12,50 USD0,65%0,82%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,50M USD10,05 USD0,00%0,10%8.027.300 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,23M EUR9,97 EUR1,25%1,42%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax USD (LU1670770301)0,04M USD9,78 USD1,25%0,00%12.040 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund IH EUR (LU0207127910)17,43M EUR9,98 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund, con ISIN LU0353119554, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 241.640.996 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,26%6,04%1,81%
201512,98%14,21%-3,53%-2,11%4,76%
201619,23%0,07%8,90%4,69%4,51%
2017-3,04%2,82%-4,03%-0,63%-1,13%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 06, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 15, 2018
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 15, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Feb 03, 2018
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Jul 11, 2012