RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD | LU0353119554

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Oct, 2017
10,34
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,69M USD20,56 USD1,25%1,42%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)32,64M USD24,86 USD0,65%0,75%2.114.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)3,17M USD12,69 USD0,65%0,82%12.688 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,62M USD10,34 USD0,00%0,10%8.458.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,12M EUR10,64 EUR1,25%1,42%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,26%6,04%1,81%
201512,98%14,21%-3,53%-2,11%4,76%
201619,23%0,07%8,90%4,69%4,51%
20172,82%-4,03%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
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