RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD | LU0353119554

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

21 Jun, 2018
9,41
-0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,99M USD19,21 USD1,25%1,42%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)29,85M USD23,33 USD0,65%0,75%2.141.700 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR (LU1127970330)15,09M EUR12,72 EUR0,65%0,82%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)4,05M USD11,90 USD0,65%0,82%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,57M USD9,41 USD0,00%0,10%8.566.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,39M EUR10,11 EUR1,25%1,42%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax USD (LU1670770301)0,04M USD9,05 USD1,25%1,42%12.850 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund IH EUR (LU0207127910)21,33M EUR9,43 EUR0,65%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund, con ISIN LU0353119554, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 226.933.072 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


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Rentabilidad T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,26%6,04%1,81%
201512,98%14,21%-3,53%-2,11%4,76%
201619,23%0,07%8,90%4,69%4,51%
2017-3,04%2,82%-4,03%-0,63%-1,13%
2018-3,31%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 22, 2018) Apr 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 05, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jun 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Jul 11, 2012