RV Europa Cap. Grande Value

Fidelity European Value Fund

CLASE A-ACC-European | LU0353646689

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Nov, 2017
17,06
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-European (LU0353646689)106,01M EUR17,06 EUR1,50%1,94%0 EUR
CLASE Y-ACC-European (LU0353646929)22,40M EUR17,89 EUR0,80%1,18%0 EUR

Estrategia Fidelity European Value Fund

Tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de ingresos que previsiblemente será bajo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones infravaloradas de empresas cuya sede se encuentre en Europa, o que lleven a cabo una parte fundamental de su actividad en dicha región. La selección de activos queda determinada por la tendencia hacia un estilo de valor. El enfoque de valor se centra en acciones que estén depreciadas según las medidas financieras. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Normalmente, las inversiones se concentran en acciones de un número más limitado de empresas y, por lo tanto, la cartera resultante estará menos diversificada. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Fidelity European Value Fund, con ISIN LU0353646689, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 16,54% con una volatilidad del 9,54%. El patrimonio total asciende a 128.412.717 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Fidelity European Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,94%PERCENT

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Rentabilidad Fidelity European Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,42%
201213,52%9,44%-7,54%7,17%4,67%
201323,29%4,64%2,85%8,14%5,94%
20145,04%3,27%3,23%-1,33%-0,14%
20157,84%20,82%-4,31%-10,70%4,45%
20160,44%-9,47%-6,37%5,70%12,11%
20174,24%0,48%3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017