Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR

24,16
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Fidelity Funds - European Dividend Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
453,7M
Patrimonio de la clase
84,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Dividend Fund
LU0353647737
Clases disponibles
2024+5,13%
5 años+7,81%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,60%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
2,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
86,82
Tracking Error
3,44
Correlación
93,18
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-13,65%
Alpha
2,32
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
84,48
Tracking Error
4,99
Correlación
91,91
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
0,91
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,46
Tracking Error
5,22
Correlación
93,52
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,8%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Salud
Salud
8,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Energía
Energía
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Tecnología
Tecnología
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
57,0%
Reino Unido
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
18,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,8%
Otros activos
4,3%
Cash
1,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,1%
Giantcap
29,9%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ferrovial SENL0015001FS8
23.679.3385,08%
Allianz SEDE0008404005
20.710.6404,45%
3i Group OrdGB00B1YW4409
20.044.6924,30%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
16.202.3353,48%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
15.103.2513,24%
Sanofi SAFR0000120578
14.962.4903,21%
Hannover Rueck SEDE0008402215
14.922.4843,20%
Tryg A/SDK0060636678
14.333.1933,08%
RELX PLCGB00B2B0DG97
13.810.8862,96%
Unilever PLCGB00B10RZP78
12.346.0902,65%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.