BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

I-USD(AIDIV) | LU0356218908

BLUEBAY AM

€79,05
+1,10% 1M
+11,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R-NOK
LU0438375833
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,29%
B-EUR(PERF)
LU0356218221
0,00M€0,80%20,00%0,80%100.000,00€1,33%
R-EUR(AIDIV)
LU0356218148
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€0,61%
B-EUR
LU0356217843
0,00M€1,20%-1,20%100.000,00€0,94%
R-EUR
LU0356218064
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€0,63%
B-CHF
LU0605619237
0,00M€1,20%-1,20%0,00€0,52%
Q-EUR
LU1170319260
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
R-CHF
LU0605619310
0,00M€1,50%-1,50%0,00€0,21%
Q-USD
LU1170319344
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
M-EUR
LU0720463404
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
I-USD(PERF)
LU0356218817
0,00M€0,80%20,00%0,80%0,00€4,72%
I-USD(AIDIV)
LU0356218908
0,00M€1,20%-1,20%0,00€4,30%
I-USD
LU0356218734
0,00M€1,20%-1,20%0,00€4,30%
Q-EUR(AIDIV)
LU1170319773
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-EUR(PERF)
LU0356219112
0,00M€0,80%20,00%0,80%500.000,00€1,37%
S-USD(AIDIV)
LU1291078803
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,89%
I-EUR(AIDIV)
LU0375177556
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€0,95%
S-NOK
LU1291079793
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,69%
I-EUR
LU0356219039
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€0,97%
S-GBP(AIDIV)
LU1291079447
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,75%
DR-GBP(QIDIV)
LU0356218650
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,13%
S-EUR(AIDIV)
LU1291079280
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,51%
D-GBP(QIDIV)
LU0356218577
0,00M€1,20%-1,20%0,00€0,16%
S-USD
LU0968467976
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,89%
C-USD
LU0842200601
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,46%
C-USD
LU0842200940
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,47%
S-EUR
LU0968467620
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,53%
S-CHF
LU0968467547
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,12%
C-GBP(AIDIV)
LU0842200866
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,35%
R-USD(AIDIV)
LU0356217686
0,00M€1,50%-1,50%0,00€3,94%
C-GBP
LU0842201161
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,37%
R-USD
LU0356217504
0,00M€1,50%-1,50%0,00€3,94%
C-EUR(AIDIV)
LU0842200783
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,12%
R-SGD
LU0859614033
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,57%
C-EUR
LU0842201088
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,13%
R-SGD
LU0859613498
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,57%
B-USD
LU0356217413
0,00M€1,20%-1,20%0,00€4,26%
R-SEK
LU0410607351
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-3,35%
B-GBP
LU0356218494
0,00M€1,20%-1,20%0,00€0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU0356218908 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,18% 3,04% 10,82%
1 año 12,04% 5,06% 8,00%
3 años 13,45% 4,30% 2,69%
5 años 40,26% 7,00% 4,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,54% - - - -
20150,91% - - -9,94% -
20166,91%7,41%2,51%2,51%-1,30%
2017-11,87%1,72%-5,46%-7,74%-0,67%
2018-9,32%-3,24%-7,64%0,86%0,59%
2019 - 6,48%-3,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,38-7,13
Beta0,141,24
Information Ratio-0,18-1,17
R-Squared1,3255,12
Sharpe Ratio1,02-0,61
Standard Deviation7,528,52
Tracking Error9,175,84
Treynor Ratio54,83-4,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).