Mercado Monetario Otros

db x-trackers US Dollar Cash

db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF 1D | LU0356592005

Xtrackers

30 Nov, 2016
169,89
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF 1D (LU0356592005)1,63M USD169,89 USD0,05%0,15%68.418 USD

Estrategia db x-trackers US Dollar Cash

La inversión tiene por objeto realizar el seguimiento del rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice Fed Funds Effective Rate Total Return. El fondo normalmente invertirá en valores mobiliarios y/o depósitos en efectivo no garantizados.


Información sobre el fondo de inversión db x-trackers US Dollar Cash

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Otros, que invierten en Monetario, el fondo db x-trackers US Dollar Cash, con ISIN LU0356592005, de la gestora Xtrackers se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,22% con una volatilidad del 8,54%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 44.337.379 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones db x-trackers US Dollar Cash

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad db x-trackers US Dollar Cash

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-30

Rentabilidades absolutas al 2016-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,68%1,15%
2009-3,11%4,71%-5,34%-4,04%1,87%
20106,98%6,03%10,48%-10,27%1,77%
20116,86%-5,46%1,25%8,04%3,34%
2012-1,54%-2,53%4,94%-1,36%-2,42%
2013-4,36%2,67%-1,22%-3,99%-1,78%
201413,81%-0,04%0,65%8,37%4,38%
201511,37%12,66%-3,62%-0,19%2,76%
2016-4,62%2,63%-1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 08, 2016
Prospectus (Oct 01, 2016) Nov 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Nov 10, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2016) May 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 11, 2016
Key Facts Statement (KFS) (Apr 04, 2014) Apr 15, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012