RV Global Cap. Grande Blend

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24 Sep, 2017
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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) Sicav Barclays Wealth Global Beta 5 K£ Acc (LU0557427589)0,13M GBP19,14 GBP0,50%0,00%54.190.343 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A£ Acc (LU0356834969)0,87M GBP20,92 GBP1,25%0,00%1.083 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A£ Inc (LU0356832088)0,37M GBP22,76 GBP1,25%0,00%1.083 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 A€ Acc (LU0554235803)0,34M EUR23,07 EUR1,25%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 B€ Inc (LU0554235126)0,10M EUR16,09 EUR1,00%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C£ Acc (LU0356835180)3,03M GBP21,42 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C£ Inc (LU0356832245)0,66M GBP21,12 GBP0,75%0,00%1.083.806 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C€ Acc (LU0554236017)0,86M EUR21,28 EUR0,75%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 C€ Inc (LU0554235399)2,08M EUR19,76 EUR0,75%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 I€ Acc (LU0554236280)0,00M EUR16,29 EUR0,50%0,00%0 EUR
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 R GPB Acc (LU0557427746)14,48M GBP20,19 GBP0,35%0,00%2.167.613 GBP
Barclays Portfolios SICAV Barclays GlobalBeta Portfolio 5 R GPB Inc (LU0557427316)21,28M GBP19,35 GBP0,35%0,00%2.167.613 GBP

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,12%2,18%7,26%
20174,33%-1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) May 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 31, 2016) Feb 07, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 23, 2016
Supplement (Jun 07, 2016) Jun 13, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Jul 11, 2012