RF CHF

LO Funds Swiss Franc Credit Bd (Foreign)

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA | LU0357522779

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Sep, 2017
13,36
-0,19%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) NA (LU0209983930)179,87M CHF14,15 CHF0,35%0,55%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) MA (LU0866413726)34,09M CHF13,95 CHF0,40%0,73%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) PA (LU0137076930)34,77M CHF13,75 CHF0,35%1,05%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) RA (LU0357522779)1,25M CHF13,36 CHF0,35%1,50%1.000 CHF

Estrategia

Invertido en bonos denominados en CHF, de los cuales al menos un 75% debe contar con una calificación superior a BBB. Oportunidades de diferenciales entre emisiones públicas y privadas. Gestión activa basada en un análisis fundamental de economías y mercados realizado por Lombard Odier Darier Hentsch. Gestión activa de la duración total de la cartera. El fondo no puede invertir más del 25% de sus activos en valores con una calificación inferior a BBB. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en acciones de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de los activos el fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Yannik Zufferey


Markus Thöny


David Perez


Marc Van Heems


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,78%3,90%2,38%
2003-6,23%-2,01%-3,98%0,73%-1,06%
20043,64%1,82%0,27%0,20%1,30%
20051,03%0,53%1,15%0,05%-0,69%
2006-3,66%-3,11%-0,14%1,19%-1,60%
2007-5,47%-1,37%-4,54%0,04%0,36%
20088,63%2,84%-2,36%2,47%5,58%
20098,85%-4,96%3,97%7,09%2,87%
201021,29%6,38%6,95%0,86%5,69%
20114,15%-2,71%7,52%-0,91%0,48%
20128,12%4,44%0,82%1,57%1,09%
20130,14%-0,18%-1,97%1,76%0,56%
20144,46%1,73%1,77%-0,14%1,05%
20159,56%16,68%-0,61%-6,44%0,98%
20162,22%0,04%2,02%-0,28%0,43%
20170,10%-2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015