RV Sector Oro y Metales Preciosos

LO Funds World Gold Expertise

Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) RA | LU0357534519

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Oct, 2017
10,37
-0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (CHF) NA (LU0484030696)0,04M CHF14,97 CHF1,00%1,20%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866434300)6,05M CHF14,07 CHF1,10%1,45%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (CHF) PA (LU0484030183)4,59M CHF13,47 CHF1,00%2,35%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) NA (LU0210009576)13,51M EUR12,08 EUR1,00%1,20%0 EUR
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866434565)2,95M EUR11,36 EUR1,10%1,45%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA (LU0172581844)14,71M EUR10,88 EUR1,00%2,35%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) RA (LU0357534519)2,40M EUR10,37 EUR1,00%3,00%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (USD) MA (LU0866434722)5,95M USD16,00 USD1,10%1,45%3.000 USD
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (USD) PA (LU0172583626)13,78M USD15,32 USD1,00%2,35%3.000 USD
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (USD) RA (LU0357534782)1,28M USD14,72 USD1,00%3,00%1.000 USD
Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (USD) SA (LU0210004262)0,52M USD18,16 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia

Invertido en renta variable internacional emitida por empresas que operan en los sectores de la extracción de oro, metales preciosos y piedras preciosas. El fondo no incluirá físicamente oro, metales preciosos ni piedras preciosas. Las inversiones directas en Rusia y en mercados no reglamentados no pueden superar el 10% de los activos netos del subfondo. El fondo no puede invertir más de un 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor, y el valor total de las posiciones de más del 5% no puede superar el 40% de la totalidad de los activos. El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en títulos no cotizados o negociados en un mercado reglamentado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge3,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,00%PERCENT

Gestores

Van Global


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200313,38%
2004-14,02%-1,09%-18,65%11,79%-4,42%
200528,57%-4,21%-0,86%16,71%16,01%
200628,47%24,70%-2,06%-6,10%12,02%
200714,17%2,82%-0,20%10,43%0,75%
2008-35,22%2,54%-1,77%-30,67%-7,22%
200962,25%18,10%2,76%20,15%11,28%
201049,89%0,27%17,58%11,33%14,20%
2011-23,03%-4,25%-10,34%-2,22%-8,31%
2012-12,08%-3,96%-12,97%24,85%-15,74%
2013-49,60%-16,89%-33,83%9,50%-16,30%
2014-10,10%13,44%17,87%-20,98%-14,91%
2015-27,82%-6,41%-0,31%-20,92%-2,17%
201646,56%35,08%44,15%-1,53%-23,55%
20178,58%-1,46%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012