RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc | LU0358731809

Schroder Investment Management Lux S.A.

08 Dec, 2017
12,45
0,09%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,01M CHF116,90 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,28M CHF117,34 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc (LU0358729142)7,40M USD128,35 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A EUR Acc (LU0871640552)1,68M EUR114,95 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc (LU0358731395)3,58M USD94,78 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc EUR Hedged (LU0953474524)0,82M EUR83,37 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc (LU0358731809)1,23M SGD12,45 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc (LU0365760734)18,27M USD122,38 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc (LU0365761625)1,31M USD122,03 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc (LU0358730231)36,70M USD133,42 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc EUR Hedged (LU0953476222)3,31M EUR99,79 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Inc (LU0358731478)0,00M USD97,03 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Acc (LU0358730587)99,51M USD143,18 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc (LU0871640636)98,61M EUR121,38 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

El fondo Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd, con ISIN, LU0358731809 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 256.866.180 SGD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,30%5,32%
2009-3,97%-7,07%0,56%0,40%2,35%
201028,35%9,39%11,60%1,18%3,91%
20114,55%-2,77%2,70%-0,56%5,29%
201214,98%4,24%4,06%5,59%0,38%
2013-15,48%1,42%-9,69%-4,72%-3,16%
201412,59%2,00%4,86%5,59%-0,30%
20150,18%9,22%-1,80%-12,08%6,24%
20162,94%7,74%2,67%0,27%-7,19%
20176,97%-3,40%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 18, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012