RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc | LU0358731809

Schroder Investment Management Lux S.A.

20 Oct, 2017
12,24
0,07%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,01M CHF115,28 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,29M CHF115,66 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc (LU0358729142)7,30M USD126,18 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A EUR Acc (LU0871640552)1,71M EUR112,64 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc (LU0358731395)3,72M USD93,78 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc EUR Hedged (LU0953474524)0,71M EUR82,68 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc (LU0358731809)1,27M SGD12,24 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc (LU0365760734)15,91M USD120,39 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc (LU0365761625)1,38M USD120,05 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc (LU0358730231)31,95M USD131,10 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc EUR Hedged (LU0953476222)3,41M EUR98,30 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Inc (LU0358731478)0,00M USD95,95 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Acc (LU0358730587)94,75M USD140,54 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc (LU0871640636)96,64M EUR118,76 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20085,30%5,32%
2009-3,97%-7,07%0,56%0,40%2,35%
201028,35%9,39%11,60%1,18%3,91%
20114,55%-2,77%2,70%-0,56%5,29%
201214,98%4,24%4,06%5,59%0,38%
2013-15,48%1,42%-9,69%-4,72%-3,16%
201412,59%2,00%4,86%5,59%-0,30%
20150,18%9,22%-1,80%-12,08%6,24%
20162,94%7,74%2,67%0,27%-7,19%
20176,97%-3,40%-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 18, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012