Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund Z

Z | LU0360493240

MORGAN STANLEY

€22,86
0,00% 1M
0,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0097977184
6,85M€0,50%-0,50%0,00€-0,39%
Z
LU0360493240
2,78M€0,20%-0,20%0,00€-
I
LU0097977770
1,38M€0,20%-0,20%0,00€-0,11%
AX
LU0086462446
0,43M€0,50%-0,50%0,00€-1,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund Z

El fondo tiene como objetivo proporcionar liquidez y elevados ingresos de manera compatible con la conservación del capital. Para ello, se invierte principalmente en valores de deuda negociables a corto plazo de alta calidad denominados en dólares estadounidenses, siempre que, en el momento de su adquisición, presenten un vencimiento inicial o residual no superior a 397 días. También se puede mantener hasta el 49% del patrimonio neto del fondo en efectivo y equivalentes.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF US Dollar Liquidity Fund

El fondo MS INVF US Dollar Liquidity Fund, con ISIN, LU0360493240 de la gestora MORGAN STANLEY se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - US Dollar Liquidity Fund Z

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,07% 9,93% 6,37%
1 año 10,20% 11,27% 10,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20178,13% - - - -2,33%
2018 - 6,16%1,20%3,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Apr 19, 2019
Factsheet (Oct 31, 2018) Apr 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Apr 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Apr 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,46
Beta0,88
Information Ratio1,47
R-Squared91,85
Sharpe Ratio1,42
Standard Deviation6,15
Tracking Error1,94
Treynor Ratio9,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).