RV Sector Agricultura

Pictet-Nutrition

Pictet-NutritionI I EUR | LU0366533882

Pictet Asset Management (Europe) SA

16 Jan, 2018
218,67
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-NutritionI I EUR (LU0366533882)109,21M EUR218,67 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-NutritionI I USD (LU0428745664)18,39M USD267,44 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-NutritionI P dy EUR (LU0366534690)1,89M EUR203,84 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-NutritionI P dy USD (LU0428745821)0,42M USD249,29 USD2,40%2,01%0 USD
Pictet-NutritionI P EUR (LU0366534344)23,50M EUR203,83 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-NutritionI P USD (LU0428745748)14,01M USD249,29 USD2,40%2,01%0 USD
Pictet-NutritionI R EUR (LU0366534773)57,13M EUR191,87 EUR2,90%2,71%0 EUR
Pictet-NutritionI R USD (LU0428746043)1,26M USD234,67 USD2,90%2,71%0 USD

Estrategia Pictet-Nutrition

El fondo aplica una estrategia de crecimiento de capital invirtiendo principalmente en acciones emitidas por compañías que contribuyen y/o se benefician del sector agrícola. El universo de inversión no se limita a una región geográfica específica.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Nutrition

Entre los fondos de la categoría RV Sector Agricultura, que invierten en Renta Variable, el fondo Pictet-Nutrition, con ISIN LU0366533882, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,11% con una volatilidad del 6,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio total, que asciende a 268.806.085 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Pictet-Nutrition

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Gerardus van der Geer


Cédric Lecamp


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Nutrition

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200911,90%16,88%
201028,71%9,80%-7,25%10,68%14,18%
2011-15,52%-4,63%-4,47%-15,15%9,29%
201214,32%8,12%0,84%2,79%2,01%
20134,79%8,97%-6,45%-2,27%5,18%
201413,99%1,67%3,17%3,54%4,96%
20151,65%13,31%0,80%-15,37%5,17%
20167,32%-2,79%2,79%1,74%5,57%
201710,76%3,42%0,67%1,54%4,77%

Rendimiento mensual Pictet-Nutrition

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 05, 2018
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012