RV Sector Otros

Invesco Energy Fund

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0367024519

Invesco Management S.A.

15 Jun, 2018
9,22
-0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Accumulation USD (LU0123357419)68,46M USD18,84 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024519)13,13M EUR9,22 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Annual Distribution USD (LU0482499067)1,09M USD18,74 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C Accumulation USD (LU0123358144)2,58M USD20,52 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024782)5,38M EUR10,04 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund E Accumulation EUR (LU0123358656)26,24M EUR14,24 EUR2,25%2,66%500 EUR
Invesco Energy Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares (LU1701639319)0,01M EUR11,17 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Energy Fund Z-Acc Shares (LU1701640671)0,01M USD11,37 USD0,75%0,00%0 USD

Estrategia Invesco Energy Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional de compañías de energía, la mayoría de las cuales son grandes petroleras, servicios energéticos, compañías que producen o explotan yacimientos de petróleo o gas, así como empresas que desarrollan fuentes energéticas alternativas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Energy Fund, con ISIN LU0367024519, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 130.155.655 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Invesco Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Norman MacDonald


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Rentabilidad Invesco Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,88%
200938,20%-1,98%17,25%14,26%5,25%
201010,80%-3,02%-16,36%13,87%19,95%
2011-12,88%13,97%-8,43%-24,04%9,89%
2012-6,57%2,97%-13,68%11,53%-5,76%
201322,03%12,81%-1,56%7,39%2,32%
2014-17,91%4,19%11,92%-10,06%-21,73%
2015-31,35%-5,02%-0,44%-24,05%-4,42%
201622,29%3,53%10,24%0,21%6,92%
2017-10,86%-10,26%-11,76%7,67%4,56%
2018-9,72%

Rendimiento mensual Invesco Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012