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Invesco Energy Fund

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0367024519

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
8,27
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Accumulation USD (LU0123357419)67,62M USD16,56 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024519)14,00M EUR8,27 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Annual Distribution USD (LU0482499067)1,10M USD16,57 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C Accumulation USD (LU0123358144)9,49M USD17,97 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024782)6,12M EUR8,97 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund E Accumulation EUR (LU0123358656)27,43M EUR12,35 EUR2,25%2,66%500 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional de compañías de energía, la mayoría de las cuales son grandes petroleras, servicios energéticos, compañías que producen o explotan yacimientos de petróleo o gas, así como empresas que desarrollan fuentes energéticas alternativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Norman MacDonald


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,88%
200938,20%-1,98%17,25%14,26%5,25%
201010,80%-3,02%-16,36%13,87%19,95%
2011-12,88%13,97%-8,43%-24,04%9,89%
2012-6,57%2,97%-13,68%11,53%-5,76%
201322,03%12,81%-1,56%7,39%2,32%
2014-17,91%4,19%11,92%-10,06%-21,73%
2015-31,35%-5,02%-0,44%-24,05%-4,42%
201622,29%3,53%10,24%0,21%6,92%
2017-10,26%-11,76%7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012