RV Sector Otros

Invesco Energy Fund

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0367024519

Invesco Management S.A.

19 Feb, 2018
8,16
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Accumulation USD (LU0123357419)64,14M USD16,50 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024519)14,22M EUR8,16 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Annual Distribution USD (LU0482499067)0,98M USD16,52 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C Accumulation USD (LU0123358144)9,77M USD17,94 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024782)8,93M EUR8,87 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund E Accumulation EUR (LU0123358656)26,74M EUR11,67 EUR2,25%2,66%500 EUR
Invesco Energy Fund Z (EUR Hgd)-Acc Shares (LU1701639319)0,01M EUR9,86 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Energy Fund Z-Acc Shares (LU1701640671)1,59M USD9,94 USD0,75%0,00%0 USD

Estrategia Invesco Energy Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional de compañías de energía, la mayoría de las cuales son grandes petroleras, servicios energéticos, compañías que producen o explotan yacimientos de petróleo o gas, así como empresas que desarrollan fuentes energéticas alternativas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Energy Fund, con ISIN LU0367024519, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,92% del patrimonio total, que asciende a 140.020.866 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Invesco Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Norman MacDonald


Metadata


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Rentabilidad Invesco Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,88%
200938,20%-1,98%17,25%14,26%5,25%
201010,80%-3,02%-16,36%13,87%19,95%
2011-12,88%13,97%-8,43%-24,04%9,89%
2012-6,57%2,97%-13,68%11,53%-5,76%
201322,03%12,81%-1,56%7,39%2,32%
2014-17,91%4,19%11,92%-10,06%-21,73%
2015-31,35%-5,02%-0,44%-24,05%-4,42%
201622,29%3,53%10,24%0,21%6,92%
2017-10,86%-10,26%-11,76%7,67%4,56%

Rendimiento mensual Invesco Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Feb 14, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Jan 25, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012