RV Sector Otros

Invesco Energy Fund

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0367024519

Invesco Management S.A.

12 Dec, 2017
8,48
0,83%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Accumulation USD (LU0123357419)63,79M USD17,03 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024519)13,04M EUR8,48 EUR1,50%1,91%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund A Annual Distribution USD (LU0482499067)0,96M USD17,04 USD1,50%1,91%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C Accumulation USD (LU0123358144)10,30M USD18,50 USD1,00%1,41%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Energy Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024782)8,61M EUR9,21 EUR1,00%1,41%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Energy Fund E Accumulation EUR (LU0123358656)26,12M EUR12,72 EUR2,25%2,66%500 EUR

Estrategia Invesco Energy Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional de compañías de energía, la mayoría de las cuales son grandes petroleras, servicios energéticos, compañías que producen o explotan yacimientos de petróleo o gas, así como empresas que desarrollan fuentes energéticas alternativas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Energy Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Energy Fund, con ISIN LU0367024519, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio total, que asciende a 136.773.815 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Invesco Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Norman MacDonald


Metadata


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Rentabilidad Invesco Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-30,88%
200938,20%-1,98%17,25%14,26%5,25%
201010,80%-3,02%-16,36%13,87%19,95%
2011-12,88%13,97%-8,43%-24,04%9,89%
2012-6,57%2,97%-13,68%11,53%-5,76%
201322,03%12,81%-1,56%7,39%2,32%
2014-17,91%4,19%11,92%-10,06%-21,73%
2015-31,35%-5,02%-0,44%-24,05%-4,42%
201622,29%3,53%10,24%0,21%6,92%
2017-10,26%-11,76%7,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012