Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

CH | LU0367024949

INVESCO ASSET MGMT

€7,18
-2,39% 1M
-0,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0275062080
127,06M€1,50%-1,51%0,00€1,01%
E
LU0275060464
26,02M€2,00%-2,01%500,00€0,62%
C
LU0275062593
24,30M€1,00%-1,01%0,00€1,59%
AH
LU0495688789
21,26M€1,50%-1,51%1.000,00€-1,51%
A
LU0275062247
18,05M€1,50%-1,51%0,00€1,01%
Z
LU1625225070
17,57M€0,75%-0,76%1.000,00€-
AH
LU0367024865
7,37M€1,50%-1,51%1.000,00€-1,52%
CH
LU0367024949
1,26M€1,00%-1,01%800.000,00€-0,97%
A
LU0794790559
0,07M€1,50%-1,51%1.000,00€1,12%
Z
LU1701636992
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,01%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,42% 0,42% 5,93%
1 año -7,30% -7,14% -1,94%
3 años -2,90% -0,97% 1,50%
5 años -23,97% -5,33% -0,36%
10 años 3,69% 0,36% 2,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-6,39% - - - -
2015-16,73% - - -11,25% -
20166,54%1,74%1,74%1,44%-5,38%
201710,35%5,93%2,78%1,99%-0,63%
2018-12,58%3,47%-13,42%-2,95%0,55%
2019 - 1,91% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) May 25, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,13-2,48
Beta1,680,80
Information Ratio-1,88-0,33
R-Squared77,7320,55
Sharpe Ratio-0,87-0,04
Standard Deviation12,2610,19
Tracking Error7,269,16
Treynor Ratio-6,32-0,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).