Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR

E | LU0367026480

INVESCO ASSET MGMT

€17,16
+0,88% 1M
+5,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0367026217
148,27M€1,25%-1,26%0,00€2,51%
A
LU0367026134
70,97M€1,25%-1,26%0,00€-0,55%
E
LU0367026480
39,61M€1,75%-1,76%500,00€1,96%
AH
LU0482498259
8,16M€1,25%-1,26%1.000,00€1,00%
C
LU0367026308
4,84M€0,80%-0,81%0,00€3,10%
A
LU1075207321
3,17M€1,25%-1,26%0,00€-0,63%
Z
LU1701628460
1,89M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU0482498333
1,14M€0,80%-0,81%800.000,00€1,56%
AH
LU1075207594
0,79M€1,25%-1,26%1.000,00€-2,13%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU0367026480 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría Mixtos Asia

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,76%

 

 

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,60% 11,29% 17,59%
1 año 0,88% 0,88% 2,96%
3 años 5,99% 1,96% 3,32%
5 años 17,13% 3,21% 4,99%
10 años 98,61% 7,10% 7,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,39% - - - -
20152,38% - - -8,86% -
20165,01%3,15%3,15%3,61%1,47%
2017-0,52%2,85%-4,41%-0,24%1,42%
2018-5,20%-4,91%3,93%1,72%-5,70%
2019 - 8,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,320,22
Beta1,081,29
Information Ratio-0,070,38
R-Squared76,6292,02
Sharpe Ratio0,030,51
Standard Deviation8,468,22
Tracking Error4,132,91
Treynor Ratio0,213,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).