Mixtos Asia

Invesco Asia Balanced Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR | LU0367026480

Invesco Management S.A.

16 Jul, 2018
16,75
-0,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Accumulation USD (LU0367026217)172,78M USD25,09 USD1,25%1,65%1.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498259)9,13M EUR13,65 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1075207594)1,33M EUR8,09 EUR1,25%1,65%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Annual Distribution EUR (LU1075207321)4,56M EUR9,84 EUR1,25%1,65%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund A Quarterly Distribution USD (LU0367026134)85,94M USD14,34 USD1,25%1,65%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund C Accumulation USD (LU0367026308)4,95M USD26,75 USD0,80%1,10%800.000 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0482498333)3,40M EUR18,54 EUR0,80%1,10%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund E Accumulation EUR (LU0367026480)45,44M EUR16,75 EUR1,75%2,15%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund Z Accumulation USD (LU1701628460)1,43M USD9,73 USD0,62%0,00%0 USD

Estrategia Invesco Asia Balanced Fund

El objetivo primordial del Fondo es generar ingresos de las inversiones en acciones y títulos de deuda (excluyendo Japón) en Asia y el Pacífico. El Fondo también tendrá por objetivo proporcionar incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá al menos el 70% del total de los activos (después de deducir los activos líquidos auxiliares) en una cartera diversificada de acciones y títulos de deuda en la región Asia-Pacífico (excepto Japón). La asignación de la mezcla entre acciones y títulos de deuda puede variar de acuerdo a la discreción del Asesor de Inversiones y las condiciones del mercado.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Balanced Fund

El fondo Invesco Asia Balanced Fund, con ISIN, LU0367026480 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría Mixtos Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 440.863.661 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Invesco Asia Balanced Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Ken Hu


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Rentabilidad Invesco Asia Balanced Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200938,86%6,55%13,20%9,93%4,73%
201029,39%10,83%8,14%2,26%5,56%
2011-4,26%-6,67%-1,91%-3,81%8,71%
201214,09%5,59%3,83%2,51%1,51%
2013-3,26%8,66%-8,69%0,29%-2,78%
201417,39%2,35%6,09%6,55%1,46%
20152,38%14,69%-6,49%-8,86%4,73%
20165,01%-3,17%3,15%3,61%1,47%
2017-0,52%2,85%-4,41%-0,24%1,42%
2018-4,91%3,93%

Rendimiento mensual Invesco Asia Balanced Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2011) Jul 11, 2012