Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Mosaic

Mosaic HJ GBP | LU0368544564

Pictet Asset Management (Europe) SA

30 Nov, 2017
118,78
0,33%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mosaic HP CHF (LU1054542367)5,51M CHF194,58 CHF1,50%1,68%9.254 CHF
Mosaic HP EUR (LU1054544652)2,33M EUR143,60 EUR1,50%1,68%0 EUR
Mosaic HR GBP (LU0368545538)0,01M GBP109,66 GBP2,50%2,19%11.777 GBP
Mosaic HR CHF (LU0213918161)0,13M CHF182,12 CHF2,50%2,19%9.254 CHF
Mosaic HR EUR (LU0213918591)18,02M EUR134,43 EUR2,50%2,19%0 EUR
Mosaic P USD (LU1054540585)20,67M USD192,74 USD1,50%1,63%8.327 USD
Mosaic R USD (LU0213918088)5,65M USD180,45 USD2,50%2,13%8.327 USD
Mosaic HI CHF (LU0211630313)89,03M CHF195,62 CHF2,00%1,53%925.420 CHF
Mosaic HI EUR (LU0211630404)41,74M EUR144,38 EUR2,00%1,53%0 EUR
Mosaic HJ CHF (LU0213915498)52,88M CHF202,64 CHF1,50%1,24%9.254.209 CHF
Mosaic HJ EUR (LU0213916116)29,55M EUR149,55 EUR1,50%1,24%0 EUR
Mosaic HJ GBP (LU0368544564)0,01M GBP118,78 GBP1,50%1,25%11.777.905 GBP
Mosaic I USD (LU0211629901)168,76M USD193,77 USD2,00%1,48%832.780 USD
Mosaic J USD (LU0213915068)61,80M USD200,73 USD1,50%1,19%8.327.800 USD

Estrategia Mosaic

The primary objective of the Fund is to achieve long-term, risk adjusted capital appreciation mainly by investing its assets in a diversified portfolio of UCIs using nonconventional or alternative asset management strategies. The Fund may also invest in traditional asset classes directly or through the use of UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Mosaic

El fondo Mosaic, con ISIN, LU0368544564 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 515.680.918 GBP a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Mosaic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Jean-Pierre Selvatico


Metadata


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Rentabilidad Mosaic

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,94%
200921,21%4,62%11,10%-1,35%5,72%
20108,93%2,07%5,42%-3,14%4,52%
2011-3,76%-2,81%-3,76%1,11%1,76%
20128,78%2,71%1,07%4,61%0,16%
20137,34%0,42%-0,66%2,45%5,02%
20149,29%0,47%4,75%2,90%0,92%
20154,28%9,72%0,57%-5,89%0,41%
2016-11,03%-8,22%-3,71%-2,50%3,26%
20171,54%-1,84%1,95%

Rendimiento mensual Mosaic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Prospectus (May 30, 2014) Sep 15, 2017