RF Deuda Corporativa EUR

Fidelity Euro Corporate Bond Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0370787193

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
31,38
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0370787193)198,10M EUR31,38 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0605514560)15,34M EUR12,13 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0605514487)41,29M EUR11,89 EUR0,75%1,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0605514644)11,91M EUR11,72 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR (LU0840139355)15,11M EUR10,95 EUR0,75%1,40%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0370787359)62,05M EUR32,58 EUR0,40%0,75%0 EUR
CLASE I EUR Inc (LU1550162728)0,00M EUR10,21 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

El fondo invertirá principalmente en valores denominados en euros de deuda corporativa. Podrá invertir hasta un 30% de sus activos en moneda distinta del euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

David Simner


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20033,18%0,53%0,62%
20046,57%2,76%-1,11%2,57%2,24%
20053,79%0,58%2,80%0,99%-0,60%
20060,22%-1,38%-0,96%2,51%0,09%
2007-2,53%0,60%-0,94%-0,60%-1,60%
2008-22,24%-1,81%-2,47%-5,66%-13,94%
200921,52%-7,19%13,91%11,73%2,88%
20106,80%4,75%0,53%3,36%-1,88%
20111,53%0,39%1,04%-1,29%1,39%
201214,57%4,73%1,07%4,99%3,09%
20132,10%0,56%-0,75%1,20%1,08%
20149,33%2,87%2,96%1,63%1,57%
2015-0,84%2,69%-4,02%-0,89%1,51%
20164,95%2,00%1,20%2,82%-1,12%
20170,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 26, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31